Глава 22. Імпорт банківських виписок

  1. 22 .1. Банківські виписки та їх формати
  2. 22 .2. Способи імпорту банківських виписок
  3. 22 .3. Імпорт виписки через буфер обміну Windows
  4. 22 .3.1. Сопіруйте банківську виписку в буфер обміну
  5. 22 .3.2. Завантажте дані з буфера обміну в ФінГрад
  6. 22 .3.3. Установка відповідності банківських рахунків рахунками ФінГрада
  7. 22 .3.4. Перегляд результатів імпорту
  8. 22 .3.5. Заповнення КОР-рахунку
  9. 22 .3.6. Запис проводок в базу даних ФінГрада
  10. 22 .4. Початкові залишки по виписці
  11. 22 .5. Довідник аналітики «Відправник БК»
  12. 22 .6. Помилки при імпорті банківських виписок
  13. 22 .7. Налаштування шаблону «Імпорт банківської виписки»
  14. 22 .8. Автоматичне завдання КОР-рахунки
  15. 22 .8.1. Зміна шаблону «Імпорт банківської виписки»
  16. 22 .8.2. Використання зміненого шаблону
  17. 22 .8.3. Використання довідника аналітики «Р / с кореспондента»
  18. 22 .9. Використання різних шаблонів для показу банківських виписок
  19. 22 .10. Використання одного рахунку ФінГрада для декількох банківських рахунків
  20. 22 .11. Створення позабалансових проводок по руху грошових коштів

ФінГрад вміє імпортувати дані з систем «Клієнт-Банк» більшості російських банків. Це дозволяє використовувати в управлінському обліку оперативну інформацію про наявність та рух грошових коштів організації.

У цьому розділі ми розповімо про імпорт даних з систем «Клієнт-Банк».

22 .1. Банківські виписки та їх формати

У розділах Глава 18. Імпорт в ФінГрад з 1С , Глава 19. Імпорт даних з регістрів 1С і Глава 20. Імпорт з довільних баз даних ми розглядали імпорт даних про господарські операції з системи 1С і з баз даних SQL. Там ФінГрад безпосередньо взаємодіяв з системою 1С і системами управління базами даних, щоб отримати з них потрібні відомості.

А при імпорті даних з систем «Банк-Клієнт» ФінГрад не взаємодіє з цими системами безпосередньо. Він зчитує дані з файлів банківських виписок, які створюють системи «Клієнт-Банк».

ФінГрад читає банківські виписки більшості систем «Клієнт-Банк», вивантажені в одному з цих форматів.

  • Microsoft Word (файли з розширенням .doc або .docx);
  • RTF (Rich Text Format, файли з розширеннями .rtf);
  • Microsoft Excel (файли з розширенням .xls або .xlsx);
  • текстові файли з роздільниками (файли з розширенням .csv);
  • текстові файли у форматі «Клієнт-Банк 1С» (1С Client-Bank Exchange) і в різних інших форматах (найчастіше розширення .txt).

Зауваження. Якщо ваша система «Клієнт-Банк» вміє зберігати виписки в різних форматах, то найкращим є формат «Клієнт-Банк 1С» (1С Client-Bank Exchange).

Файли формату PDF. Багато системи «Клієнт-Банк» можуть видавати банківські виписки в форматі PDF (Portable Document Format). Цей формат файлів призначений для перегляду документів людиною, їх роздруківки і публікації, а не для електронного обміну між комп'ютерними системами. Тому ФінГрад не вміє читати банківські виписки в форматі PDF. Вам слід зберегти банківську виписку в одному з перерахованих вище форматів.

Зауваження. Імпорт банківських виписок в форматах OFX (Open Financial Exchange), QIF (Quicken Interchange Format) в також не підтримується.

22 .2. Способи імпорту банківських виписок

ФінГрад підтримує два способи імпортування банківських виписок:

  • імпорт через буфер обміну Windows;
  • імпорт всіх файлів виписок з папки.

22 .3. Імпорт виписки через буфер обміну Windows

При цьому способі дані містяться в буфер обміну Windows, і потім вміст буфера обміну Windows вставляється в ФінГрад.

22 .3.1. Сопіруйте банківську виписку в буфер обміну

  1. Відкрийте файл з банківською випискою:
  1. файли в форматі Microsoft Word або RTF можна відкрити в програмі Microsoft Word;
  2. файли в форматі Microsoft Excel слід відкрити в програмі Microsoft Excel;
  3. текстові файли можна відкрити в будь-якому редакторі текстових файлів, наприклад, в програмі Блокнот.

Нижче наведено приклад банківської виписки в форматі .txt, відкритої в програмі Блокнот:

  1. Виділіть весь вміст банківської виписки, натиснувши комбінацію клавіш + (Буква «A» - латинська).
  2. Натисніть комбінацію клавіш + .

Банківська виписка буде завантажена в буфер обміну.

22 .3.2. Завантажте дані з буфера обміну в ФінГрад

Щоб імпортувати в ФінГрад дані банківської виписки з буфера обміну Windows, перейдіть в ФінГрад і:

ФінГрад відкриє новий документ Імпорт банківської виписки і помістить туди проводки, створені на підставі даних банківської виписки.

22 .3.3. Установка відповідності банківських рахунків рахунками ФінГрада

Якщо ви імпортуєте виписку з банківського рахунку в перший раз, то ФінГрад виведе запит про те, який рахунок ФінГрада відповідає цим банківським рахунком.

У цьому запиті:

  1. В поле Рахунок ФінГрад виберіть рахунок ФінГрада, відповідний банківського рахунку:

В поле Рахунок ФінГрад виберіть рахунок ФінГрада, відповідний банківського рахунку:

Як правило, інших параметрів міняти не треба - рахунки ФінГрада для відображення розрахункових рахунків зазвичай є підрахунками групи рахунків Безготівкові, тип фінансової діяльності для них Фінансова. У прямокутному полі в лівому нижньому кутку вікна можна записати коментар до рахунку, а в списку Властивості рахунків задати властивості для створюваного рахунку (якщо ці властивості використовуються у вашій організації).

Задавши в вікні Новий субрахунок назву рахунку і, при необхідності, інші параметри, натисніть кнопку Задавши в вікні Новий субрахунок назву рахунку і, при необхідності, інші параметри, натисніть кнопку . Ви повернетеся до вікна завдання відповідності банківського рахунку.

  1. Натисніть кнопку , І відповідність між банківським рахунком і рахунком ФінГрада буде встановлено.

Для кожного банківського рахунку встановлювати відповідний йому рахунок ФінГрада потрібно тільки один раз. Задані відповідності ФінГрад запам'ятовує в довіднику аналітики Відправник БК, і при повторному імпорті виписки для того ж банківського рахунку ФінГрад ніяких запитів не видає.

Якщо в банківській виписці задані операції з кількох невідомих ФінГраду банківських рахунків, то ФінГрад виведе запит про завдання відповідності між банківським рахунком і рахунком ФінГрада для кожного невідомого рахунку.

22 .3.4. Перегляд результатів імпорту

Після запуску імпорту банківської виписки і встановлення відповідності між банківськими рахунками і рахунками ФінГрада ви побачите список проводок.

Якщо у виписці все проводки ставилися до одного і того ж банківського рахунку, то в документі Імпорт банківської виписки не буде колонки для ШЕФ-рахунку, так як у всіх проводок ШЕФ-рахунок буде один і той же.

Якщо у виписці все проводки ставилися до одного і того ж банківського рахунку, то в документі Імпорт банківської виписки не буде колонки для ШЕФ-рахунку, так як у всіх проводок ШЕФ-рахунок буде один і той же

Всі проводки в документі Імпорт банківської виписки показані синім кольором. Це означає, що вони поки не занесені в базу даних ФінГрада.

Налаштування документа. При бажанні в цьому документі ви можете:

Зауваження. У п. 22.7. Налаштування шаблону «Імпорт банківської виписки» ми розповімо, як налаштувати шаблон, за яким формується документ Імпорт банківської виписки.

22 .3.5. Заповнення КОР-рахунку

Перед тим, як записати проводки в базу даних, необхідно заповнити колонку КОР - тобто, вказати КОР-рахунок для створених при імпорті проводок. Необхідна для цього інформація може міститися:

  • в колонці Коментарі (призначення платежу з платіжного доручення);
  • в колонці Контрагент по виписці (вона заповнена ФінГрадом при імпорті на основі даних про одержувача або платника з виписки).

При призначенні КОР -счёта враховується також напрямок проводки (в графі Прихід - надходження на рахунок, в графі Витрата - списання з рахунку), сума проводки і інші відомості.

Вибір КОР-рахунку. Для заповнення колонки КОР виділіть осередок в цій колонці перед початком введення літери з назви потрібного рахунку. Також можна натиснути кнопку Вибір КОР-рахунку - ФінГрад виведе на екран вікно Кор. рахунок зі списком рахунків:

рахунок зі списком рахунків:

Якщо ви введете букви з назви потрібного рахунку, то у вікні будуть показані тільки рахунки, в назві яких містяться ці літери. Щоб вибрати рахунок, знайдіть його в списку і натисніть кнопку Якщо ви введете букви з назви потрібного рахунку, то у вікні будуть показані тільки рахунки, в назві яких містяться ці літери .

Копіювання значень. Часто КОР-рахунки в багатьох проводках одні й ті ж. В цьому випадку можна:

  1. Виділити осередок, в якій задано потрібне значення КОР-рахунку.
  2. Натиснути комбінацію клавіш + або + .
  3. Виділити клітинку або діапазон комірок, в яких ви хочете вказати той же КОР-рахунок.
  4. Натиснути комбінацію клавіш + або + .

Зауваження. 1. Якщо впорядкувати список проводок по полю Контрагент по виписці, то осередки, в які треба записати однакові значення КОР-рахунку, можуть розташуватися поспіль, що дозволить швидше їх заповнити. Щоб відсортувати список проводок, виділіть осередок в тій колонці, по якій треба виконати сортування, і натисніть кнопку Зауваження або на панелі інструментів.

Якщо імпорт здійснюється операціоністом. Якщо імпорт банківських виписок здійснюється не бухгалтером, а операціоністом, який не може або не уповноважений приймати рішення про те, який КОР-рахунок призначати кожній проводці, то можна проставити для всіх імпортованих проводок один і той же рахунок, наприклад, спеціальний рахунок До разноске. Або, ще краще, можна створити і використовувати для цих цілей рахунок До разноске (Імпорт банківських виписок), так як рахунок До разноске використовується для імпорту з 1С.

Надалі бухгалтер може запросити виписку по рахунку К разноске (або по рахунку К разноске (Імпорт банківських виписок), см. П. 10.1. Виписка за рахунком ), І на підставі відомостей в колонках полях Коментар і Контрагент по виписці, і інших відомостей, може замінити цей рахунок на той рахунок, який повинен бути встановлений для проводки згідно прийнятої облікової політики організації.

22 .3.6. Запис проводок в базу даних ФінГрада

Після того, як поля в колонці КОР для всіх проводок заповнені, можна записати проводки в базу даних ФінГрада.

Запис проводок в базу даних виконується одним з наступних способів:

ФінГрад виведе в нижній частині вікна звіт про записи проводок в базу даних:

ФінГрад виведе в нижній частині вікна звіт про записи проводок в базу даних:

У цьому даному випадку запис пройшла успішно, ніяких помилок і сигналів тривоги виведено (0 помилок, 0 попереджень). Після цього текст проводок буде виводитися у вікні Імпорт банківських виписок вже не синім, а чорним кольором. Це означає, що проводки внесені в базу даних.

При наявності помилок подивіться проводки, текст яких як і раніше виводиться синім кольором, виправите там помилки і повторіть запис в базу даних ФінГрада. Найчастіше повідомлення про помилку Неправильне ім'я кор. рахунку видається, якщо осередок КОР в проводці не заповнена.

22 .4. Початкові залишки по виписці

При імпорті банківської виписки ФінГрад перевіряє, чи збігаються вхідне сальдо, вказане в банківській виписці, і сальдо на ту ж дату на відповідному рахунку ФінГрада.

Перенесення початкових залишків. Якщо сальдо за рахунком ФінГрада дорівнює нулю, а вхідний залишок по виписці не дорівнює нулю, ФінГрад створює проводку по перенесенню залишку на виписці. У цій проводці:

  • сума дорівнює вхідному залишку по банківській виписці;
  • дата проводки - день, що передує початковій датою виписки;
  • КОР-рахунок - Початкові залишки;
  • коментар - Перенесення початкових залишків по банківській виписці.

сума дорівнює вхідному залишку по банківській виписці;   дата проводки - день, що передує початковій датою виписки;   КОР-рахунок - Початкові залишки;   коментар - Перенесення початкових залишків по банківській виписці

Повідомлення про розбіжності сальдо. Якщо сальдо за рахунком ФінГрада, відповідному банківському рахунку, не дорівнює нулю, і воно не збігається з вхідним залишком по банківській виписці, то ФінГрад повідомить про помилку. На початку документа Імпорт банківських виписок будуть показані такі рядки:

На початку документа Імпорт банківських виписок будуть показані такі рядки:

В цьому випадку сальдо в документі Імпорт банківських виписок (у колонці Сальдо) буде показуватися, виходячи з вхідного залишку по виписці.

Як правило, розбіжність сальдо за рахунком ФінГрада з вхідним залишком по банківській виписці викликано пропуском або невірною обробкою будь-якого банківського документа.

22 .5. Довідник аналітики «Відправник БК»

Відомості про відповідність банківського рахунку і рахунку ФінГрада запам'ятовуються в довіднику аналітики Відправник БК. Якщо потрібно змінити рахунок ФінГрада, відповідний банківського рахунку, треба відредагувати цей довідник:

  1. Виберіть в панелі інструментів ФінГрада розділ Довідники і за допомогою вікна Вибір аналітики знайдіть аналітику Відправник БК.

Виберіть в панелі інструментів ФінГрада розділ Довідники і за допомогою вікна Вибір аналітики знайдіть аналітику Відправник БК

Відкриється довідник цій аналітики.

Відкриється довідник цій аналітики

  1. клацніть кнопку на панелі інструментів довідника, внесіть в довідник потрібні зміни.
  2. Натисніть кнопку для збереження змін.
  3. Закрийте довідник натисканням кнопки .

22 .6. Помилки при імпорті банківських виписок

Якщо ви запустили імпорт банківської виписки, а ФінГрад не зміг розпізнати вміст буфера обміну як банківську виписку, то ви побачите повідомлення про помилку. Якщо вміст буфера обміну має неприпустимий тип, наприклад, є зображенням, і ніяк не може бути банківською випискою, то ФінГрад видасть таке повідомлення:

Якщо ж вміст буфера обміну має коректний тип, але його не вдається розпізнати як банківську виписку, то повідомлення про помилку буде таким:

Якщо ви впевнені, що ні помістили в буфер обміну якісь сторонні об'єкти, і ваш комп'ютер підключений до інтернету, натисніть кнопку Якщо ви впевнені, що ні помістили в буфер обміну якісь сторонні об'єкти, і ваш комп'ютер підключений до інтернету, натисніть кнопку   , Заповніть поля запиту Відправка банківської виписки, і потім клацніть кнопку , Заповніть поля запиту Відправка банківської виписки, і потім клацніть кнопку .

Якщо відправка сталася успішно, ви побачите повідомлення:

Протягом 5 робочих днів розробники дадуть відповідь по електронній пошті, в чому була причина помилки при імпорті банківської виписки.

Якщо відправка не вдалася, ФінГрад видає на екран таке повідомлення:

Якщо відправка не вдалася, ФінГрад видає на екран таке повідомлення:

22 .7. Налаштування шаблону «Імпорт банківської виписки»

Щоб налаштувати режими показу документа Імпорт банківської виписки, змініть шаблон Імпорт банківської виписки.

  1. Виберіть команду меню Основна інформація | Шаблони документів.
  2. В поле Найменування шаблону виберіть шаблон Імпорт банківської виписки.

В поле Найменування шаблону виберіть шаблон Імпорт банківської виписки

У цьому вікні ви можете:

Дія

Виконується так:

Додати або видалити колонку, що відображається в документі Імпорт банківської виписки

Клацнути в область Додати або видалити поля ... і вибрати аналітику для додавання (або видалити аналітику з шаблону).

Поміняти порядок колонок в документі Імпорт банківської виписки

Встановити потрібний порядок рядків, перетягуючи їх лівою кнопкою миші.

Змінити заголовки колонок

Поміняти значення в колонці Найменування.

Змінити властивості колонок

Встановити або скинути прапорці у відповідних осередках ( Встановити або скинути прапорці у відповідних осередках (   і   ), Задати значення в інших колонках: Значення за замовчуванням, Копіювати з і т і ), Задати значення в інших колонках: Значення за замовчуванням, Копіювати з і т.д.

наприклад:

ситуація

Дія

Для обробки виписок з валютних і мультивалютних рахунків

Бажано додати в шаблон колонки для тих валют, в яких відкриті рахунки

Щоб бачити розрахунковий рахунок, з якого надійшла оплата на наш рахунок, або куди були відправлені гроші з нашого рахунку

Можна додати в шаблон колонку для аналітики Р / с кореспондента (вона знаходиться в групі аналітик Імпорт банківських виписок)

Довгі рядки в колонці Коментарі заважають бачити колонку Дебет

Перемістити рядок Коментарі вниз, після рядків для дебету, кредиту і сальдо.

Після внесення всіх змін в шаблон натисніть кнопку Після внесення всіх змін в шаблон натисніть кнопку . Якщо ви не вносили зміни або не хочете зберігати зміни, просто закрийте редактор шаблону.

Зауваження. Більш докладні відомості про налаштування шаблонів документів наведені в главі Глава 27. Шаблони документів .

22 .8. Автоматичне завдання КОР-рахунки

Ручне завдання КОР-рахунку для десятків і сотень проводок, створених при імпорті банківської виписки, досить трудомістким і втомлює. ФінГрад дозволяє автоматизувати цей процес. У банківській виписці розрахункові рахунки контрагентів зазвичай пов'язані з вчиненням однотипних господарських операцій. Тому найчастіше розрахунковий рахунок контрагента в банківській виписці дозволяє вказати, який КОР-рахунок повинен бути в імпортованих проводках з цим рахунком.

Наприклад, побачивши в банківській виписці номер банківського рахунку постачальника, можна майже напевно сказати, що у відповідній проводці КОР-рахунком буде рахунок Постачальники (точніше, той рахунок, на якому враховуються розрахунки з постачальниками).

ФінГрад дозволяє задати для кожного номера банківського рахунку контрагента той рахунок ФінГрада, який при імпорті банківських виписок буде пропонуватися «за замовчуванням» для проводок з цим номером банківського рахунку.

Це дозволяє значно скоротити кількість ручної роботи при імпорті банківської виписки. Користувачеві не потрібно буде здавати КОР-рахунки для кожної проводки, створеної при імпорті банківської виписки. Буде достатньо:

  • перевірити правильність КОР-рахунків, які запропонував ФінГрад,
  • при необхідності внести виправлення, змінивши КОР-рахунки у тих проводок, для яких КОР-рахунок повинен відрізнятися від того, що запропонував ФінГрад;
  • додати КОР-рахунки в проводки, для яких ФінГрад не заповнили поле КОР.

Зауваження. Здавалося б, КОР-рахунок ФінГрада краще було б визначати не по номеру банківського рахунку контрагента, а по самому найменуванню контрагента (платника або одержувача платежу). Але це не найкраще рішення. Справа в тому що:

  • не у всіх видах банківської виписки вказуються найменування контрагентів;
  • часто в виписках і платіжних дорученнях найменування контрагентів скорочуються або спотворюються;
  • найменування контрагента може бути змінено через реорганізацію, зміни назви і т. п .;
  • якщо контрагент є банком, то у нього для різних видів операцій зазвичай використовуються різні рахунки.

22 .8.1. Зміна шаблону «Імпорт банківської виписки»

Щоб ФінГрад автоматично пропонував значення КОР-рахунку для проводок, створених при імпорті банківських виписок, відкрийте шаблон Імпорт банківської виписки і зробіть наступні кроки:

  1. додайте в шаблон поле КОР рахунок ФінГрад (Р / с кореспондента:

додайте в шаблон поле КОР рахунок ФінГрад (Р / с кореспондента:

  1. Перемістіть цей рядок вгору, щоб вона розташувалася відразу після рядка КОР. У колонці Найменування для цього рядка напишіть КОР рахунок за замовчуванням:

У колонці Найменування для цього рядка напишіть КОР рахунок за замовчуванням:

  1. за аналогією додайте в шаблон поле Р / с кореспондента і перемістіть її вгору, щоб вона стала четвертою рядком у списку;
  2. можна також перетягнути рядок Коментарі вниз, після рядків для дебету, кредиту і сальдо. Так довгі коментарі не заважатимуть бачити колонку Дебет;
  3. в рядку КОР (другому рядку списку) в колонці Копіювати з виберіть аналітику КОР рахунок ФінГрад (Р / с кореспондента):

Так довгі коментарі не заважатимуть бачити колонку Дебет;   в рядку КОР (другому рядку списку) в колонці Копіювати з виберіть аналітику КОР рахунок ФінГрад (Р / с кореспондента):

  1. збережіть зміни в шаблоні кнопкою .

22 .8.2. Використання зміненого шаблону

Покажемо, як працює змінений нами шаблон Імпорт банківської виписки.

  1. Імпортуємо банківську виписку. На екрані ми побачимо документ на зразок наведеного нижче. Дві ліві колонки називатимуться КОР і КОР рахунок за замовчуванням. Обидві ці колонки не заповнені (крім проводки по перенесенню початкових залишків - там КОР-рахунок це Початкові залишки).

Обидві ці колонки не заповнені (крім проводки по перенесенню початкових залишків - там КОР-рахунок це Початкові залишки)

  1. Для шкірного розрахункового Рахунку кореспондента (колонка Р / с кореспондента) напішемо во второй колонці (КОР рахунок за замовчуванню) відповідній рахунок ФінГрада. Для шкірного розрахункового Рахунку кореспондента це Досить сделать только один раз. Якщо розрахунковому рахунку кореспондента може відповідати кілька рахунків ФінГрада, то зазвичай найкраще вказувати рахунок ФінГрада, найтиповіший для операцій з даними розрахунковим рахунком кореспондента:

Якщо розрахунковому рахунку кореспондента може відповідати кілька рахунків ФінГрада, то зазвичай найкраще вказувати рахунок ФінГрада, найтиповіший для операцій з даними розрахунковим рахунком кореспондента:

При введенні значення в колонку КОР рахунок за замовчуванням ФінГрад тут же копіює введене значення в колонку КОР. Так працює заданий нами правило шаблону в колонці Копіювати з рядка КОР шаблону. Як тільки ми міняємо значення в колонці КОР рахунок за замовчуванням, введене значення автоматично копіюється в комірку в колонці КОР тієї ж рядки.

Зауваження. Щоб легше було знайти різні значення в колонці Р / с кореспондента, можна відсортувати список проводок по цій колонці, клацнувши її мишею і потім клацнувши кнопку Зауваження на панелі інструментів вікна Імпорт банківської виписки.

  1. Запишемо проводки в базу даних ФінГрада, натиснувши клавішу або клацнувши мишею кнопку (Провести все) на панелі інструментів. На повідомлення про помилки не звертатимемо уваги - вони викликані тим, що ми не у всіх проводок задали КОР-рахунок.
  2. Закриємо вікно Імпорт банківських виписок, натиснувши комбінацію клавіш + .
  3. Тепер знову запустимо імпорт тієї ж банківської виписки - скопіюємо її в буфер обміну Windows, перейдемо в ФінГрад і натиснемо + . На екран буде виведено ті ж проводки, сформовані по виписці, але тепер колонка КОР буде заповнена. Ті проводки, які ми вже записали в базу даних ФінГрада, будуть виведені чорним кольором, а ті, які ще не записані в базу даних - синім:

Ті проводки, які ми вже записали в базу даних ФінГрада, будуть виведені чорним кольором, а ті, які ще не записані в базу даних - синім:

  1. Якщо це необхідно, ми можемо змінити значення в колонці КОР. Наприклад, ми можемо змінити КОР-рахунки для проводок по сплаті податків:

Наприклад, ми можемо змінити КОР-рахунки для проводок по сплаті податків:

(Це необхідно, тому що різні види податків і зборів сплачуються на один і той же розрахунковий рахунок у Федеральному казначействі.)

  1. Запишемо проводки в базу даних ФінГрада, натиснувши клавішу або клацнувши мишею кнопку (Провести все) на панелі інструментів. Тепер уже помилок бути не повинно - у всіх проводок КОР-рахунок був заданий. Якщо повідомлення про помилки були, треба усунути їх причини і повторити запис проводок в базу даних.
  2. Закриємо вікно Імпорт банківських виписок, натиснувши комбінацію клавіш + .

При подальших імпорту банківських виписок ФінГрад буде автоматично заповнювати КОР-рахунки для проводок з «знайомими йому» розрахунковими рахунками кореспондента. Якщо для якоїсь проводки запропонований ФінГрадом варіант КОР-рахунку вас не влаштував, у цій проводки можна змінити КОР-рахунок:

  • або при імпорті банківських виписок, в колонці КОР вікна Імпорт банківських виписок;
  • або в звіті по проводках - наприклад, у виписці по групі рахунків (або рахунком) Безготівкові.

Для тих проводок, для яких розрахунковий рахунок кореспондента ФінГрад ще не знає, поля в колонках КОР і КОР рахунок за замовчуванням будуть порожніми. Вам буде необхідно заповнювати в цих проводках поле в колонці КОР рахунок за замовчуванням. Введені значення будуть тут же автоматично копіюватися в клітинку в колонці КОР тієї ж рядки.

Зауваження. У наведеному вище прикладі ми повторно запустили імпорт тієї ж банківської виписки, і ФінГрад розпізнав, що деякі проводки, описані в банківській виписці, вже були занесені в базу даних ФінГрада. Для того, щоб при повторному імпорті тієї ж банківської виписки ФінГрад «дізнався» відповідають їм в базі даних, і не записав ці проводки в свою базу даних вдруге, потрібно, щоб в проводках, створених при імпорті з бази даних:

  • не була змінена сума проводки;
  • не була змінена дата проводки (крім деяких видів бюджетних проводок, де допускається зміна не більше ніж на 7 днів в будь-яку сторону);
  • Коментар може або збігатися, або бути доповнено на початку або в кінці, але не більше ніж на 10% довжини;

У проводках, створених при імпорті з бази даних, можна змінювати КОР-рахунок і аналітики, заповнені не на підставі виписки - це не завадить ФінГраду впізнати ці проводки при повторному імпорті.

22 .8.3. Використання довідника аналітики «Р / с кореспондента»

ФінГрад запам'ятовує задані відповідності між банківським рахунком кореспондента і КОР-рахунком ФінГрада в довіднику аналітики Р / с кореспондента. Щоб змінити це відповідність, можна:

  1. У вікні Імпорт банківських виписок клацнути номер банківського рахунку кореспондента і натиснути або вибрати команду меню Основна інформація | Довідники. У вікні Вибір аналітики знайти аналітику Р / с кореспондента.
  2. клацнути кнопку на панелі інструментів виведеного довідника, внести в довідник потрібні зміни (в колонку КОР рахунок ФінГрад).
  3. Клацнути мишею кнопку для збереження змін.
  4. Закрити вікно довідника натисканням клавіші .

22 .9. Використання різних шаблонів для показу банківських виписок

У деяких випадках зручно мати різні шаблони для обробки виписок з різних банківських рахунків. Наприклад, для рублевих рахунків може використовуватися один шаблон, з колонками для сум в рублях. А для валютних рахунків - інші шаблони.

У таких випадках можна змінити стандартний шаблон Імпорт банківської виписки і зберегти його під іншим ім'ям, задавши нове ім'я в поле Найменування шаблону перед збереженням шаблону.

Щоб використовувати створений шаблон при імпорті банківської виписки:

  1. Скоп'є банківську виписку в буфер обміну Windows, як це описано в п. 22.3.1. Сопіруйте банківську виписку в буфер обміну .
  2. клацнути трикутник в правій частині кнопки (Новий лист), що знаходиться на панелі інструментів ФінГрада.
  3. У виведеному списку клацніть мишею назву потрібного шаблону. ФінГрад створить новий лист (документ) на підставі обраного шаблону.
  4. Натисніть комбінацію клавіш + + . ФінГрад помістить імпортовані банківські проводки на цей новий лист.

22 .10. Використання одного рахунку ФінГрада для декількох банківських рахунків

У деяких організаціях все кошти на банківських рахунках враховуються на одному рахунку ФінГрада Безготівкові, а відмінність між засобами на різних банківських рахунках визначається за значенням відповідної аналітики.

Щоб використовувати такий спосіб обліку коштів на банківських рахунках пройдіть ці кроки:

  1. Створіть аналітику, за значеннями якої визначається, до якого саме банківського рахунку належить та чи інша сума. Нехай, наприклад, ця аналітика називається Банківський рахунок. Тип основної колонки цієї аналітики може бути Текст, так як у організації можуть бути рахунки як в російських, так і в зарубіжних банках, а там використовується різний формат номерів рахунків.
  2. Зробіть цю аналітику обов'язкової для рахунку ФінГрада Безготівкові.
  3. Для аналітики Банківський рахунок створіть нову колонку. Можна задати ім'я Назва, а зміст її буде посиланням на аналітику Банківський рахунок.
  4. Відкрийте довідник аналітики Банківський рахунок і натисніть там кнопку . В колонку Банківський рахунок введіть номери банківських рахунків організації, в колонці Назва вкажіть змістовні описи цих рахунків, а в колонці ШЕФ рахунок ФінГрада вкажіть Безготівкові. Після цього натисніть кнопку довідника для збереження змін.
  5. Відкрийте шаблон Імпорт банківської виписки і видаліть там рядок ШЕФ, так як ШЕФ-рахунок у всіх проводок буде один і той же - Безготівкові.
  6. Включіть в шаблон рядок для аналітики Банківський рахунок. Для цього рядка:
  1. вимкніть режим Видиме;
  2. в колонці Копіювати з, натиснувши клавішу , Вкажіть аналітику Назва @ Банківський рахунок.

вимкніть режим Видиме;   в колонці Копіювати з, натиснувши клавішу   , Вкажіть аналітику Назва @ Банківський рахунок

  1. Зберегти зміни в шаблоні, клацнувши кнопку .

Після цього при імпорті банківських виписок ФінГрад буде автоматично підставляти в створювані проводки потрібне значення аналітики Банківський рахунок. У вікні Імпорт банківської виписки це значення буде показуватися в шапці документа:

Якщо в організації з'явиться новий банківський рахунок, то при обробці банківської виписки буде виведений запит про завдання відповідності рахунку ФінГрада для цього банківського рахунку (див. П. 22.3.3. Установка відповідності банківських рахунків рахунками ФінГрада ). Вам треба буде:

  1. Виділити в запиті вміст поля Банківський рахунок, і натиснути + .
  2. Клацнути в запиті кнопку . На екран буде виведено довідник аналітики Банківський рахунок.
  3. Додати в довідник новий рядок, клацнувши кнопку .
  4. У цій новій рядку:
  1. в колонці Банківський рахунок треба ввести номер банківського рахунку, натиснувши + ;
  2. в колонці Назва вказати змістовне опис рахунку;
  3. в колонці ШЕФ рахунок ФінГрада вибрати рахунок Безготівкові.
  1. Клацнути в вікні довідника кнопку , А потім кнопку .
  2. Клацнути в запиті про завдання відповідності рахунку ФінГрада для банківського рахунку кнопку .

22 .11. Створення позабалансових проводок по руху грошових коштів

Як вже говорилося в п. Використання позабалансових рахунків для казначейського обліку грошових коштів , У багатьох організаціях використовуються два види обліку грошових коштів - оперативний (казначейський) і фінансовий. У ФінГраде можна зберігати і обробляти дані обох цих видів обліку. Дані фінансового обліку грошових коштів відображаються на звичайних рахунках ФінГрада, а дані казначейського обліку грошових коштів - на позабалансових рахунках ФінГрада, тобто, в групі рахунків забаланс:

  • на рахунку Грошові кошти (забаланс) враховуються кошти організації для цілей казначейського обліку;
  • на рахунках з групи Статті руху грошових коштів враховуються статті прибутків та витрат грошових коштів (відповідно до класифікації, прийнятої в казначейському обліку організації).

Якщо в організації використовується казначейський облік грошових коштів, то при імпорті банківських виписок в ФінГрад зазвичай потрібно створювати проводки з руху грошових коштів в цілях казначейського обліку. Залежно від прийнятого в організації регламенту обробки облікових даних, це може робитися двома способами.

  1. При імпорті банківських виписок в ФінГрад може вимагатися створювати тільки проводки з метою казначейського обліку. Так як проводки з метою фінансового обліку створюються в бухгалтерії при імпорті банківських виписок в 1С або інший обліковий програму. І потім ці проводки потрапляють в ФінГрад при імпорті даних з 1С або іншої облікової програми в ФінГрад.

В цьому випадку в налаштуваннях імпорту банківських виписок як ШЕФ-рахунку ФінГрада треба вибирати позабалансовий рахунок для обліку грошових коштів - найчастіше, це рахунок Грошові кошти (забаланс). Про те, як при імпорті банківських виписок вибирається ШЕФ-рахунок, було розказано в п. 22.3.3. Установка відповідності банківських рахунків рахунками ФінГрада .

А в якості КОР-рахунку для проводок, одержуваних при імпорті банківських виписок, треба вказувати позабалансові рахунки з групи Статті руху грошових коштів.

  1. При імпорті банківських виписок в ФінГрад може вимагатися створювати проводки в цілях як казначейського, так і фінансового обліку. У цьому випадку імпорт банківських виписок зазвичай виконується так, як описано вище. При цьому створюються проводки ФінГрада для фінансового обліку. А проводки для казначейського обліку створюються правилом залежних проводок. Воно може бути, наприклад, таким:

Ім'я правила: Створення ДДС за статтями

Умова фільтра

Дебет

(Р.Дебет.ІзГрупп ( "Грошові кошти") &&! Р.Кредіт.ІзГрупп ( "Грошові кошти")) || (! Р.Дебет.ІзГрупп ( "Грошові кошти") && р.Кредіт.ІзГрупп ( "Грошові кошти")) Кредит

ЛюбоеЗначеніе Дата ЛюбоеЗначеніе Коментар ЛюбоеЗначеніе Валюта ЛюбоеЗначеніе Сума ЛюбоеЗначеніе Кількість товару ЛюбоеЗначеніе

Ім'я залежною проводки: Прихід грошей

Дебет

Вибрати (р.Кредіт.ІзГрупп ( "Грошові кошти"), вибрати (р.Аналітіка ( "Стаття ДДС"). Колонка ( "Рахунок ДДС") == "", "До разноске (ДДС)", р.Аналітіка ( "Стаття ДДС"). Колонка ( "Рахунок ДДС")), "Грошові кошти (забаланс)") Кредит

Вибрати (р.Дебет.ІзГрупп ( "Грошові кошти"), вибрати (р.Аналітіка ( "Стаття ДДС"). Колонка ( "Рахунок ДДС") == "", "До разноске (ДДС)", р.Аналітіка ( "Стаття ДДС"). Колонка ( "Рахунок ДДС")), "Грошові кошти (забаланс)") Дата $ Коментар $ Валюта $ Сума $ Кількість товару

$

Щоб це правило працювало, необхідно в шаблоні для імпорту банківських виписок передбачити обов'язкову до заповнення колонку для аналітики Стаття ДДС. Про те, як робиться, ми розповідали в п. 22.7. Налаштування шаблону «Імпорт банківської виписки» .

Зауваження. 1. У стандартному постачанні ФінГрада версії 3.9 і більш пізньої в створюваних за замовчуванням налаштуваннях імпорту з 1С є правило трансформації Створення ДДС за статтями. Якщо створити описане вище правило залежних проводок, то правило трансформації Створення ДДС за статтями при імпорті з 1С вже не потрібно і його слід видалити, щоб позабалансові проводки з руху грошових коштів не створювалися два рази.

2. Якщо проводки з руху грошових коштів вводяться в ФінГрад не тільки за допомогою імпорту, а й вручну, то доцільно зробити аналітику Стаття ДДС обов'язкової для всіх рахунків з групи Грошові коштів а.

3. Як вже говорилося в п. 11.3.5. Звіт про рух грошових коштів за статтями руху грошових коштів , Для настройки створення казначейських (позабалансових) проводок по руху грошових коштів слід:

  • створити в групі рахунків Статті руху грошових коштів (що знаходиться в групі забаланс) рахунки і групи рахунків, що відображають прийняту в організації класифікацію статей ДДС з метою казначейського обліку, в тому числі рахунок До разноске (ДДС), який використовується для відображення операцій по приходу і витраті грошових коштів, для яких відомості про статтю ДДС не були зазначені;
  • налаштувати довідник аналітики ДДС за статтями, яка задає відображення значень аналітики Стаття ДДС в рахунку з групи рахунків Статті руху грошових коштів.